ГБ П О У Р Д "Дербентский профессионально-педагогический колледж имени Г.Б Казиахмедова" на «01» января 2023 г Код ф ормы по ОКУД С ведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход д еятельность (собственные доходы учреждения)_________________________________________________________ Вид задолженности Дебиторская задолженность_________________________________________________________________________________________________________________________ (дебиторская / кредиторская) 1. С в е д е н и я о д е б и т о р с к о й ( к р е д и т о р с к о й ) з а д о л ж е н н о с т и _______________________________________________ Сумма задолженности, руб Номер (код)счета бюджетного учета 1 2 0704 тьтт 0704 0704 0704 0000000000 0000000000 0000000000 130 247 244 2 20531 2 20623 2 20634 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0000000000 0000 000000 244 112 244 112 244 244 244 111 119 2 2 2 2 20634 20812 20821 20826 006 007 007 007 2 2 2 2 2 20826 20831 20834 30301 30306 007 007 007 001 001 119 244 2 30307 2 30307 001 2 30310 2 30312 001 001 0704 0704 оооооооооо 0000000000 оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо над 119 244 0704 851 Ц анны е п р о ш л о го го д а ЧЮ 2 007 004 004 001 2 30310 001 исправление ошибок прошлых лет остаток на начало года всего 2а долгосрочная 26 - - 117,77 117,77 - - из них: просроченная всего 4 3 - увеличение 5 У 459 226,50 23 427 931,82 ■ - - - - - - 1 752,00 5 833,92 43 618,00 - 1 752,00 5 833,92 43 618,00 - 875,98 16 235,85 3 778,72 7 0 037.00 . 875,98 16 235,85 3 778,72 70 037,00 - - - - - - в том числе неденежные расчеты 6 - - - - - - 47 587,32 297 700,00 11 200,00 200,00 106 656,06 47 990,00 130 529,00 1 335 123 2 64 081,00 604,57 001,68 522,88 314 053,27 26 799,00 уменьшение в том числе всего неденежные расчеты 7 8 7 459 2 ^ .5 6 23 427 931,82 117,77 - - 297 700,00 11 200,00 200,00 106 656,06 47 990,00 130 529,00 из них: всего 9 - 2 617,56 11 291,48 - долгосрочная просроченная 10 11 всего - 47 587,32 - 297 700,00 > - - - - - - - 117,77 - 1 752,00 5 833,92 167 222,57 1 335 081,00 - на конец аналогичного периода прошлого финансового года из них: на конец отчетного периода изменение задолженности на начало года - 2 65 13 317 58 26 001,68 398,86 618,29 831,99 745,52 799,00 - - долгосрочная просроченная 12 13 14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» > 4гого п о к о д у счета 2 2 2 2 20531 20623 20634 20812 000 000 000 000 2 2 2 2 2 20821 20826 20831 20834 30301 000 000 000 000 000 2 30306 000 2 30307 000 2 30310 000 2 30312 000 30 887 158,32 117,77 - 117,77 - - - - 1 752,00 5 833,92 43 618,00 1 752,00 5 833,92 43 618,00 17 111,83 17 111,83 73 815,72 73 815,72 117,77 7 585,92 134 545,55 117,77 7 585,92 134 545,55 142 249.24 142 249,24 345 287,32 11 200,00 200,00 154 646,06 - - 130 1 335 123 2 64 314 26 - 529,00 081,00 604.57 001,68 522,88 053,27 799,00 30 887 158,32 117,77 297 700,00 11 200,00 200,00 154 646,06 130 529,00 1 335 081,00 117,77 297 700,00 47 587,32 - - - 2 617,56 11 291,48 - 1 752,00 5 833.92 167 2 79 376 26 222,57 001,68 017,15 577,51 799,00 Лтого п о с и н те ти ч е с к ом у к о д у сче та 2 20500 000 2 20600 000 2 20800 000 2 3030 0 000 ё с е г о з 1д о л ж е н н о с ти - 1 631 656,06 530 981,40 - 30 887 297 1 631 13 33 395 083.10 - 32 830 541,19 30 887 158,32 345 287,32 - - - 158,32 817,77 656,06 909,04 297 817,77 47 587,32 7 585,92 651 617,91 297 817.77 706 791,15 ' - - м . j x o f lb i б у д у щ и х п е р и о д о в , р е з е р в ы п р е д с т о я щ и х р а с х о д о в Сумм а задолженности, руб Номер (код) счета бюджетного учета всего 2 1 Д о х о д ы б у д ущ и х п е р и о д о в В с е го п о с че ту 6 40146 ООО | ■ .....................- остаток на н ачало года исправление ошибок прошлых л ет 2а 26 т увеличение в том числе всего неденежные расчеты 6 5 из них: долгосрочная просроченная 3 4 уменьшение в том числе всего неденежные р асчеты 8 7 из них: всего 9 долгосрочная просроченная 10 11 Для добавления ст[ю к выделите данну ю область и нажмите кнопку «Добавить строку». > ' .... - ....- ..... ..... ............. на конец аналогичного периода прошлого ф инансового го д а и з них: на конец отчетного периода изменение задолженности на начало года 1 : всего 12 долгосрочная просроченная 13 14 - х _ X < 1ля добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» > В с е го п о с че ту 0 4 016 0 ООО | ................." " - .... ............ .........“ * * ................... _ * * ......... • ___ Z. С ведения о пр о сро че нно й задолженности Сумма, руб возник новения исполнения по правовому основанию 1 2 3 4 В с е г о за д о л ж е н н о с ти [мМми '» Причины образования Дебитор (кредитор) Дата Номер (код) счета бюджетного учета ИНН наименование код 7 6 5 < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > .................... " fym iifcaw M If-И. пояснения 8